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3월 10일 월요일 베이징 시간 기준 아시아 거래시간 초반에 미국 달러 지수는 103.65 전후로 맴돌았습니다. 지난 금요일, 약간 낮은 비농업 데이터는 올해 여러 차례의 금리 인하에 대한 연방준비제도의 기대를 계속 뒷받침했습니다. 미국 달러 지수는 5일 연속 하락하여 4개월 만에 최저치를 기록했지만, 파월이 금리를 인하하기 위해 서두르지 않겠다고 거듭 강조한 후 반등했습니다. 결국 0.298% 하락하여 103.89로 마감했는데, 이는 2022년 11월 이후 가장 큰 단일 주 하락입니다. 미국 재무부 수익률은 파월의 연설 이후 계속 상승하여 모든 일중 손실을 상쇄했습니다. 기준 10년 미국 재무부 수익률은 4.301%로 마감했고, 통화 정책에 더 민감한 2년 미국 재무부 수익률은 4.002%로 마감했습니다. 안전 자산 자금 유입과 2월 미국 비농업 고용 증가율이 예상보다 낮았던 영향으로 현물 금은 높은 수준에서 안정을 찾았고 결국 0.03% 상승한 온스당 2,910.79달러로 마감한 뒤 다시 긍정적 주간 마감가를 기록했습니다. 현물 은 가격은 0.31% 하락한 온스당 32.53달러에 마감했습니다. 계속되는 뉴스 헤드라인의 폭격으로 인해 두 석유 회사는 롤러코스터를 타고 있었습니다. 미국 에너지부가 SPR을 보충할 계획을 발표하고 트럼프가 러시아에 대규모 제재를 부과하는 것을 고려한 후, WTI 원유는 2% 급등하여 새로운 일중 최고치를 기록했습니다. 이후 푸틴이 우크라이나와의 조건부 휴전에 동의할 준비가 되었다는 보도가 나왔습니다. WTI 원유는 세션 중에 급락하여 결국 상승폭을 1.18%로 좁혀 배럴당 66.86달러로 마감했습니다. 브렌트 원유도 비슷하게 움직여 결국 1.31% 상승하여 배럴당 70.19달러로 마감했습니다.
미국 달러 지수: 본 기사 작성 시점 기준으로 미국 달러 지수는 103.65 전후로 맴돌았습니다. 달러 지수는 금요일에 4개월 만에 최저치인 103.905로 마감하며 0.22% 하락했습니다. 예상보다 부진한 일자리 데이터로 인해 연방준비제도이사회(Fed)의 여러 차례 금리 인하 기대감이 강화되었습니다. 기술적으로, 미국 달러 지수에 대한 가장 가까운 지지선은 103.20~103.40 범위에 있습니다. 미국 달러 지수가 103.20 수준 아래로 떨어지면 다음 지지선인 102.00-102.20을 향해 움직일 것입니다.
유로: 기사 작성 시점 기준으로 EUR/USD는 1.0859 전후로 맴돌았습니다. EUR/USD는 금요일에 상승하여 0.45% 상승한 1.0833에 마감했습니다. EUR/USD는 미국 경제의 침체 가능성에 대한 우려 속에서 이번 주를 긍정적으로 시작했습니다. 샌프란시스코 연방준비은행 총재 메리 데일리는 일요일 늦게 기업 불확실성 증가가 미국 경제에 대한 수요를 감소시킬 수 있지만, 금리를 변경할 만한 근거는 아니라고 말했습니다. 기술적으로 EUR/USD가 1.0850 레벨 위에서 마감하면 가장 가까운 저항 레벨인 1.0920~1.0935를 향해 이동할 것입니다.
파운드: 기사 작성 시점 현재 GBP/USD는 1.2938 전후로 맴돌고 있습니다. GBP/USD는 금요일에 상승하여 0.30% 상승한 1.2921에 마감했습니다. 영국 파운드(GBP)는 영국 중앙은행(BoE)이 연방준비제도(Fed)를 포함한 다른 중앙은행들보다 금리를 더 느리게 인하할 것이라는 예상에 힘입어 상승세를 보였습니다. 이는 GBP/USD의 매수 분위기에 기여하고 긍정적인 전망을 입증하는 또 다른 요인임이 입증되었습니다. 영국이든 미국이든, 시장을 움직이는 관련 경제 데이터가 발표되지 않는 한, 미국 달러는 현물 가격에 계속 영향을 미치고, 거래자들이 단기 기회를 활용할 수 있게 해줄 것입니다. 기술적인 관점에서 볼 때, 1.2935~1.2950의 저항 수준을 성공적으로 테스트하면 GBP/USD는 다음 저항 수준인 1.3050~1.3070으로 상승할 것입니다.
월요일 아시아 시장에서 금은 2915.81에 거래되었습니다. 지난주, 도널드 트럼프 미국 대통령은 USMCA로 알려진 북미 무역 협정에 따라 캐나다와 멕시코산 상품에 대한 관세 면제를 규정하는 행정 명령을 목요일에 발표했습니다. 이는 이 협정이 시행된 지 이틀 후의 일입니다. 그러나 미국 상무부 장관인 하워드 루트닉은 일요일 늦게 수요일에 발효될 예정이었던 철강 및 알루미늄 수입품에 대한 25% 관세가 지연될 가능성은 낮다고 말했습니다. 트럼프 대통령의 관세 정책을 둘러싼 불확실성은 안전 자산에 대한 자금 흐름을 확대할 수 있으며, 이는 단기적으로 금 가격에 긍정적인 영향을 미칠 것이다.
기술적 요인: 기술적으로 시장은 여전히 강력한 상승 추세를 보이고 있지만, 2월 28일 주에 기록된 마감 반전 고점으로 인해 상승 모멘텀이 멈췄습니다. 2,956.31달러 이상에서 거래가 이루어지면 기본 하락 차트 패턴이 무효화되고 상승 추세가 재개됩니다. 2832.72달러를 꺼내면 차트 패턴이 확인됩니다. 이로 인해 첫 번째 목표는 2,746.58달러로 2~3주간의 조정이 발생할 수 있습니다.
월요일 아시아 시장에서 원유는 66.58에 거래되었습니다. 원유 가격은 금요일 급락 후 회복을 시도했지만, 지속적인 공급 압박과 지정학적 불확실성으로 인해 시장은 약세를 보였습니다. 브렌트 원유는 수년 만에 최저가를 기록한 후 잠시 상승세를 보였지만, 배럴당 70달러의 저항선은 여전히 견고합니다. 시장 심리는 거래자들이 OPEC+ 생산량 증가, 미국 관세 분쟁, 러시아 석유에 대한 잠재적 제재 등을 고려함에 따라 신중한 상태를 유지했습니다.
기술적 전망: 기술적으로 시장은 50% 수준인 69.53달러와 70.78달러의 하락세에서 마감한 후 약세를 보이고 있습니다. 두 지표 모두 저항수준입니다. WTI 원유도 52주 이동평균인 71.24달러보다 낮은 수준에서 거래되고 있습니다. 분위기는 하락세를 유지할 것이고, 트레이더들은 이동 평균 지표를 넘어설 때까지 랠리를 계속 매도할 가능성이 높습니다.
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